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招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第一次分红公告招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第一次分红 公告 公告送出日期：2026 年 2 月 11 日 第 1页 共 3页 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第一次分红公告 招商中证全指红利质量交易型开放基金名称 式指数证券投资基金 招商中证全指红利质量 ETF（场内简基金简称 称：中证红利质量 ETF）基金主代码 159209基金合同生效日 2025 年 3 月 12 日基金管理人名称 招商基金管理有限公司基金托管人名称 财通证券股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》《招商中证全指红利质量 交易型开放式指数证券投资基金基公告依据 金合同》《招商中证全指红利质量交 易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》等收益分配基准日 2026 年 1 月 30 日截止收 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.2891益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 80,996,020.76基准日 截止基准日按照基金合同约定的分红比例的相关 - 计算的应分配金额（单位：人民币元）指标本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.03有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第一次分红注：根据本基金合同约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。权益登记日 2026 年 2 月 13 日除息日 2026 年 2 月 24 日现金红利发放日 2026 年 2 月 26 日 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的本分红对象 基金全体持有人。红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的税收相关事项的说明 基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。注：本公司将于 2026 年 2 月 25 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款 第 2页 共 3页 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第一次分红公告项后，在 2026 年 2 月 26 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。日 10：30 起复牌。 招商基金管理有限公司 第 3页 共 3页
